Перейти к основному содержанию

Мониторинг и прогнозирование ликвидности

Снижение рисков ликвидности компаний

  • Прогнозирование доходов и расходов компании
  • Составление бюджета движения денежных средств
  • Выявление ключевых факторов эластичности ликвидности
  • Симуляции различных сценариев изменения выручки, дебиторской задолженности, расходов на оплату труда и т.д.
    Прогнозирование и анализ ликвидности

    В связи с последствиями мировой пандемии COVID компании стремятся искать пути оптимизации расходов:

    • договариваться с поставщиками о рассрочках и скидках
    • оптимизировать административные расходы
    • оптимизировать расходы на персонал
      • сокращать сотрудников
      • уменьшать затраты
      • объявлять простои
      • переводить работников на неполный рабочий день

    Руководителям необходимо быть уверенными в том, что на горизонте нескольких месяцев будут выполнены обязательства перед контрагентами, персоналом и налоговыми органами. Чем точнее компания строит свои прогнозы, тем больше у неё шансов пережить текущий кризис, а также увидеть новые возможности оптимизации. В случае, если проблемы с ликвидностью неизбежны, то необходимо как можно раньше оценить возможности привлечения внешнего финансирования.

    Для своевременного принятия решений руководителям компаний необходим непрерывный мониторинг и контроль финансовых показателей. Мы знаем, что посреди шторма практически невозможно самостоятельно выстроить адекватную систему финансового мониторинга и планирования. Как следствие, если компании по каким-то причинам не успели проработать систему контроля ликвидности до кризиса, то сейчас их руководителям приходится принимать многие решения вслепую. Мы считаем, что в такой ситуации неразумно надеяться на одно лишь везение. Поэтому наши эксперты разработали новую услугу анализа ликвидности компаний, которая позволит:

    • Определить предельные изменения выручки и дебиторской задолженности, при которых требуется принимать те или иные меры
    • Рассчитать будущие значения расходов на персонал, которые позволят поддерживать ликвидность на безопасном уровне

    Поможем ответить на вопросы:

    • Каким будет баланс компании на конец года?
    • Когда компания будет готова финансировать новый проект?
    • Всегда ли в ближайший месяц/квартал/год будет хватать денег на выплаты?
      • заработной платы работникам
      • налогов в бюджет
      • кредиторам по долгам
      • контрагентам по договорам
    • Какова вероятность возникновения проблем с ликвидностью на горизонте 6 месяцев и как её уменьшить?
    • Где узкие места в финансовой модели компании и на улучшении каких показателей стоит сфокусироваться в первую очередь?
    • Какие меры необходимо принять при реализации экстремальных сценариев? Что сделать, чтобы их не допустить?
    • Нужно ли менять структуру финансирования? Если да, то когда и как лучше это сделать?
    • Какие KPI установить для отдела закупок/продаж?
    • На что обращать внимание при выборе покупателей/поставщиков?
    • Есть в текущих уровнях кредиторской/дебиторской задолженности риски? А не возникнут ли они через несколько месяцев?
    • Когда компании может угрожать кассовый разрыв? Как его избежать? Если не избежать, то чем лучше покрывать?

    Форматы услуги

    Расскажем и покажем

    Мы делимся нашими инструментами и за 3 дня обучаем ваших специалистов самостоятельно мониторить и тестировать ликвидность вашей компании. Если вы готовы самостоятельно анализировать ликвидность вашей компании, то мы можем поделиться с вами нашей программой и опытом. Финансовая модель построена на базе MS Excel. Ввод данных, контроль и расчёт результатов максимально автоматизированы. Интерфейс интуитивно понятен. Ошибок в расчётах помогут избежать гибкие и надёжные встроенные системы контроля, оповещений и защиты от нежелательных изменений.

    Процесс работы с нашей финансовой моделью

    1. Ввод исходных данных (отчётных и прогнозных):
      • выручка
      • расходы
      • дебиторская задолженность
      • кредиторская задолженность
    2. Программа автоматически:
      • Посчитает показатели
      • Сформирует отчёт
      • Построит прогнозы
      • Составит список рекомендаций по управлению ликвидностью
    3. Наш консультант:
      • Научит пользоваться моделью
      • Поможет понять расчёты и разобраться в результатах
      • Ответит на все дополнительные вопросы
         

    Результат

    Вы быстро получите отлаженную внутреннюю систему мониторинга и контроля ликвидности именно тогда, когда она больше всего нужна вашей компании

    Сделаем всё сами

    Наши специалисты разово или периодически рассчитают прогнозы ликвидности вашей компании.

      Наши специалисты:

      • Изучат прогнозные значения доходов и расходов компании
      • Построят бюджет движения денежных средств
      • Найдут факторы, влияющие на эластичность ликвидности
      • Сделают симуляции различных сценариев изменения выручки, дебиторской задолженности, расходов на оплату труда и т.д

      Вы получите:

      • Отчёт с прогнозами ликвидности
      • Вероятные сценарии развития ситуации
      • Рекомендации по снижению риска ликвидности

      Преимущества услуг Аккаунтор

      • Показатели рассчитываются по российским и по международным стандартам отчётности
      • Надёжность алгоритмов отработана годами с более 1000 российских и зарубежных компаний
      • Встроенные системы контроля не дадут сделать ошибок в расчётах
      • Модель построена в Excel и её легко анализировать и интерпретировать. Вы сможете проследить все факторы, влияющие на каждый из целевых показателей
      • Ко всем формулам написаны пояснения и комментарии
      • Отчёт можно формировать в любом удобном для вас формате

      Связаться с нами

      Если вы хотите подробнее узнать об услуге или получить расчёт стоимости, пожалуйста, свяжитесь с нами удобным способом: по телефону +7 495 788 00 05, email: info@accountor.ru или заполните форму ниже, мы ответим в ближайшее время.

      Нажимая "Отправить", вы принимаете нашу политику конфиденциальности